| Historical Dividend Distributions | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Dividend | Special Dividend | ||||||||||||||||
| Record | Payable | A | B | C | L | M | R | X | Z | A | B | C | L | M | R | X | Z |
| 2010 YTD Total | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2009 YTD Total | 0.0498 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0103 | 0.0000 | 0.0103 | 0.0000 | 0.1074 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 11/20/2009 | 11/23/2009 | 0.0498 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0103 | 0.0000 | 0.0103 | 0.0000 | 0.1074 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008 YTD Total | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2007 YTD Total | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2006 YTD Total | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2005 YTD Total | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2004 YTD Total | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2003 YTD Total | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2002 YTD Total | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2001 YTD Total | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2000 YTD Total | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 1999 YTD Total | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 1998 YTD Total | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 1997 YTD Total | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 1996 YTD Total | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Historical Capital Gains Distributions | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short-Term | Long-Term | ||||||||||||||||
| Record | Payable | A | B | C | L | M | R | X | Z | A | B | C | L | M | R | X | Z |
| 2010 YTD Total | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2009 YTD Total | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2008 YTD Total | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2007 YTD Total | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2006 YTD Total | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2005 YTD Total | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2004 YTD Total | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2003 YTD Total | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2002 YTD Total | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2001 YTD Total | 0.0079 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 | 0.0151 | 0.0151 | 0.0151 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0151 | |
| 5/24/2001 | 5/25/2001 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 | 0.0151 | 0.0151 | 0.0151 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0151 |
| 2000 YTD Total | 1.0580 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0580 | 2.0750 | 2.0750 | 2.0750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0750 | |
| 11/21/2000 | 11/22/2000 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0550 | 2.0730 | 2.0730 | 2.0730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0730 |
| 5/24/2000 | 5/25/2000 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 |
| 1999 YTD Total | 1.0700 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0700 | 0.5600 | 0.5600 | 0.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5600 | |
| 11/18/1999 | 11/23/1999 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0700 | 0.5600 | 0.5600 | 0.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5600 |
| 1998 YTD Total | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3250 | 0.3250 | 0.3250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3250 | |
| 11/20/1998 | 11/23/1998 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3250 | 0.3250 | 0.3250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3250 |
| 1997 YTD Total | 0.2140 | 0.2140 | 0.2140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 12/15/1997 | 12/18/1997 | 0.2140 | 0.2140 | 0.2140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1996 YTD Total | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |